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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
威靈頓環球創新股票基金 HKD Class A AcU
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
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十大投資項目
資料更新日期 2025.02.28
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項目
比例 (%)
1. Amazon.com Inc
6.45
2. NVIDIA Corp
5.22
3. Alphabet Inc Class A
4.72
4. Microsoft Corp
4.52
5. Eli Lilly and Co
4.42
6. MercadoLibre Inc
3.59
7. Flutter Entertainment PLC
3.52
8. Clean Harbors Inc
3.03
9. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.97
10. Mastercard Inc Class A
2.71
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基金資訊
資料更新日期 2025.04.25
投資目標及策略
該基金的投資目標為尋求超過MSCI綜合世界指數（「指數」）的長期資本增值，主要投資於世界各地（包括新興市場）公司的股本證券。
基金資訊
ISIN
LU2929499015
資產類別
股票型基金
基金分類
環球大型增長型股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
港元
資產總值
美元 262,818,094.00
價格
8.68
價格日期
2025.04.23
變更(%)
2.03
資產淨值
8.68
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.00
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
威靈頓管理公司
成立日期
2024.11.21
基金經理
Michael T. Masdea
基金經理(開始日期)
2017.02.16
個人簡介
Mr. Masdea, Vice President and Global Industry Analyst of Wellington Management, joined the firm as an investment professional in 2008. Prior to joining Wellington Management, Mr. Masdea was a managing director and the global head of semiconductor research at Credit Suisse from 1999 through 2008.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.90
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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