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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
安聯美國短存續期高收益債券基金 AMgUSD (股息再投資)
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029
4.06
2. WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%
2.85
3. JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%
2.61
4. Saks Global Enterprises LLC 11%
2.56
5. Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%
2.55
6. MGM Resorts International 6.125%
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7. Univision Communications Inc. 8%
2.42
8. CVR Energy Inc. 8.5%
1.92
9. United Wholesale Mortgage LLC 5.5%
1.81
10. Champions Financing Inc. 8.75%
1.79
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基金資訊
資料更新日期 2025.04.27
投資目標及策略
投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券，以達致長期收益及降低波幅，同時採取可持續發展關鍵績效指標策略（絕對）（「關鍵績效指標策略（絕對）」），以達致可持續發展關鍵績效指標。
基金資訊
ISIN
LU2111465915
資產類別
債券基金
基金分類
美元高收益債券
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 2,792,301,726.00
價格
8.51
價格日期
2025.04.25
變更(%)
0.21
資產淨值
8.51
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.39
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.15
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2020.02.18
基金經理
James Dudnick
基金經理(開始日期)
2015.06.01
個人簡介
James Dudnick is a lead portfolio manager, income and growth at Voya Investment Management. Prior to joining Voya, he was a portfolio manager and director at Allianz Global Investors, where he held portfolio management and research responsibilities for the short duration high income team. Previously, James was a financial advisor at Merrill Lynch, working with both individual and institutional clients. Prior to that, he worked at Goldman Sachs as a financial analyst in the investment management division, where he conducted research and executed trades. James earned a BBA with high distinction in business administration from the University of Michigan Business School. He is a CFA® Charterholder.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.10
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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