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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
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成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2024.12.31
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項目
比例 (%)
1. Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%
3.49
2. Wynn Macau Ltd. 5.625%
3.05
3. Studio City Company Limited 7%
2.66
4. Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%
2.58
5. Sammaan Capital Ltd. 9.7%
2.42
6. China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%
2.39
7. GLP China Holdings Ltd. 2.95%
2.24
8. PCPD Capital Ltd 5.125%
2.24
9. Hilong Holding Limited 9.75%
2.01
10. Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%
1.99
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基金資訊
資料更新日期 2025.04.26
投資目標及策略
以上資料僅提供英文版本，詳情請參閱英文網站
基金資訊
ISIN
KYG9319N1170
資產類別
債券基金
基金分類
大中華高收益債券
地區
大中華
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 450,372,631.00
價格
3.22
價格日期
2025.04.23
變更(%)
0.94
資產淨值
3.22
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.16
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.03.31
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
惠理集團有限公司
成立日期
2012.03.27
基金經理
Gordon Ip
基金經理(開始日期)
2012.03.27
個人簡介
--
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
3.00
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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