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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
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一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
2024
4.38
2023
6.65
2022
-5.46
2021
1.43
2020
4.13
2019
5.28
十大投資項目
資料更新日期 2024.07.31
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項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future Sept 24
28.99
2. Euro Schatz Future Sept 24
5.64
3. Germany (Federal Republic Of) 0%
3.97
4. Germany (Federal Republic Of) 0.25%
3.97
5. 5 Year Treasury Note Future Sept 24
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2.50
8. United States Treasury Notes 4.5%
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9. United States Treasury Notes 2.375%
1.85
10. United States Treasury Notes 2.5%
1.78
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基金資訊
資料更新日期 2024.09.13
投資目標及策略
本基金旨在透過投資於平均期限預期為6個月至3年的債券投資組合提供長線總回報。 本基金於正常市況下將其至少70%的淨資產投資於已發展市場或新興市場的政府、政府機構及超國家組織或在已發展或新興市場註冊、設立或進行大部分商業活動的公司所發行或擔保的投資級別及非投資級別固定收益以證券及其他相近類型證券。 本基金可將最多20%的淨資產投資於非投資級別固定收益證券。本基金不會將其多於10%的淨資產投資於由任何信貸評級低於投資級別的單一主權發行人發行或擔保的證券。 投資中國在岸固定收益證券包括但不限於以人民幣計價、在中華人民共和國（「中國」）境內發行及在中國銀行間債券市場買賣的在岸固定收益證券。本基金可透過債券通及／或中國銀行間債券市場計劃投資於中國銀行間債券市場。本基金可將其最多10%的淨資產投資於由（其中包括）市級及當地政府、公司及政策銀行發行的中國在岸債券。 本基金可將低於30%的淨資產投資於在新興市場發行的固定收益證券。 本基金可將其最多20%的淨資產投資於資產抵押證券（「資產抵押證券」）及按揭抵押證券（「按揭抵押證券」）。 本基金可將少於其淨資產的30%投資於具有損失吸收特點的債務工具（包括或然可轉換證券）。本基金可將其最多10%的淨資產投資於或有可轉換證券，惟預期不會超過5%。 本基金可將不超過10％的淨資產投資於期限長於五年的固定收益及其他類似證券。 本基金可將其最多10%的淨資產投資於UCITS及／或其他合資格UCIs（包括滙豐環球投資基金的其他附屬基金）的單位或股份。 本基金亦可投資於金融衍生工具，包括但不限於期貨、期權、掉期（如信用違約掉期）及遠期貨幣合約。這些可以是交易所買賣或場外交易合約。金融衍生工具亦可嵌入本基金可能投資的其他工具（如資產抵押證券）。本基金擬將金融衍生工具主要用於有效投資組合管理，包括但不限於對沖。該等工具亦可用於投資目的，但不得廣泛用於該目的。 本基金設法提供美元回報。本基金的主要貨幣風險為美元。本基金通常將貨幣與美元對沖。作為輔助（通常最多達其淨資產的20%），本基金亦可持有非美元貨幣，包括新興市場貨幣。
基金資訊
ISIN
LU1819532257
資產類別
債券基金
基金分類
全球債券 - 美元對沖
地區
環球
風險評級
低
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 2,723,832,424.00
價格
9.66
價格日期
2024.09.12
變更(%)
-0.05
資產淨值
9.66
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.81
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
6.07
除息日
2024.08.29
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司
成立日期
2018.12.06
基金經理
Oliver Boulind
基金經理(開始日期)
2019.04.30
個人簡介
Oliver Boulind is Head of Global Fixed Income. He was previously Head of Global Credit and a senior portfolio manager on Aberdeen's US fixed income team. Oliver joined Aberdeen in 2008 from AllianceBernstein where he was a senior credit analyst. Previously, Oliver worked for INVESCO, JP Morgan Fleming and Salomon Brothers. Oliver graduated with a BSc in Economics from the Wharton School at the University of Pennsylvania and received an MBA from the Tuck School at Dartmouth College. He is a CFA Charterholder. CFA® and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute
費用
認購費(%)
3.10
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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