EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
  1. 首頁
  2. 產品與服務
  3. 理財產品
  4. 基金
  5. 基金表現
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
安聯美元高收益基金 - AM HKD (現金派發)
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"CCF Holdings LLC Unit - Class A","y":2.53},{"name":"CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%","y":2.18},{"name":"Iron Mountain Inc. 7%","y":2.05},{"name":"Fortress Transportation \u0026 Infrastructure Investors LLC 7.875%","y":2.04},{"name":"Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125%","y":1.91},{"name":"Civitas Resources Inc 8.75%","y":1.84},{"name":"TransDigm, Inc. 7.125%","y":1.84},{"name":"Builders Firstsource, Inc. 6.375%","y":1.66},{"name":"Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8%","y":1.66},{"name":"Organon \u0026 Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875%","y":1.61}]
項目
比例 (%)
1. CCF Holdings LLC Unit - Class A
2.53
2. CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%
2.18
3. Iron Mountain Inc. 7%
2.05
4. Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7.875%
2.04
5. Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125%
1.91
6. Civitas Resources Inc 8.75%
1.84
7. TransDigm, Inc. 7.125%
1.84
8. Builders Firstsource, Inc. 6.375%
1.66
9. Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8%
1.66
10. Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875%
1.61
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2025.04.26
投資目標及策略
投資於美國債券市場高收益評級企業債券，以達致長期資本增值及收益。
基金資訊
ISIN
LU0648978533
資產類別
債券基金
基金分類
美元高收益債券
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 399,479,907.00
價格
5.57
價格日期
2025.04.24
變更(%)
0.00
資產淨值
5.57
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.21
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.15
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2011.08.16
基金經理
David Oberto
基金經理(開始日期)
2022.03.01
個人簡介
David Oberto is a lead portfolio manager, income and growth at Voya Investment Management. Prior to joining Voya, he was a portfolio manager and director at Allianz Global Investors, where he held portfolio management, research and trading responsibilities for the income and growth strategies team. and served as portfolio manager for the U.S. High Yield Bond strategy and was also responsible for managing multiple closed-end and open-end mutual funds. Prior to that, he was a portfolio administrator, a credit default swaps (CDS) account manager and a trade-closer at Bain Capital. David earned a BSBA with a concentration in finance and a minor in economics from Fordham University and an MS in finance from the D'Amore-McKim School of Business at Northeastern University.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.39
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗