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年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
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十大投资项目
资料更新日期 2025.03.31
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项目
比例 (%)
1. NFE FINANCING LLC 144A FIX 12.000% 15.11.2029
4.06
2. WASH Multifamily Acquisition Inc 5.75%
2.85
3. JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 9.875%
2.61
4. Saks Global Enterprises LLC 11%
2.56
5. Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%
2.55
6. MGM Resorts International 6.125%
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7. Univision Communications Inc. 8%
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8. CVR Energy Inc. 8.5%
1.92
9. United Wholesale Mortgage LLC 5.5%
1.81
10. Champions Financing Inc. 8.75%
1.79
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基金资讯
资料更新日期 2025.04.27
投资目标及策略
投资于美国债券市场的短存续期高收益评级企业债券，以达致长期收益及降低波幅，同时采取可持续发展关键绩效指标策略（绝对）（「关键绩效指标策略（绝对）」），以达致可持续发展关键绩效指标。
基金资讯
ISIN
LU2111465915
资产类别
债券基金
基金分类
美元高收益債券
地区
美国
风险评级
中
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 2,792,301,726.00
价格
8.51
价格日期
2025.04.25
变更(%)
0.21
资产净值
8.51
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.39
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.15
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2020.02.18
基金经理
James Dudnick
基金经理(开始日期)
2015.06.01
个人简介
James Dudnick is a lead portfolio manager, income and growth at Voya Investment Management. Prior to joining Voya, he was a portfolio manager and director at Allianz Global Investors, where he held portfolio management and research responsibilities for the short duration high income team. Previously, James was a financial advisor at Merrill Lynch, working with both individual and institutional clients. Prior to that, he worked at Goldman Sachs as a financial analyst in the investment management division, where he conducted research and executed trades. James earned a BBA with high distinction in business administration from the University of Michigan Business School. He is a CFA® Charterholder.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.10
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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