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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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十大投资项目
资料更新日期 2025.03.31
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项目
比例 (%)
1. Amazon.com Inc
8.60
2. NVIDIA Corp
8.39
3. Microsoft Corp
7.62
4. Meta Platforms Inc Class A
6.64
5. Visa Inc Class A
5.40
6. Alphabet Inc Class C
4.92
7. Netflix Inc
4.64
8. Costco Wholesale Corp
3.50
9. Broadcom Inc
3.40
10. Eli Lilly and Co
3.19
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基金资讯
资料更新日期 2025.04.27
投资目标及策略
目标透过资本增长随时间增加阁下的投资价值。在正常市场状况下，本基金通常将至少80%及不少于三分之二的资产投资于在美国成立或在美国有大量业务活动的公司之股本证券。
基金资讯
ISIN
LU1035775433
资产类别
股票型基金
基金分类
美國大型增長型股票
地区
美国
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 7,698,968,959.00
价格
47.70
价格日期
2025.04.25
变更(%)
0.95
资产净值
47.70
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.20
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.30
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.03.06
基金经理
Vinay Thapar
基金经理(开始日期)
2018.04.01
个人简介
Vinay Thapar is a Senior Vice President and Co-Chief Investment Officer for US Growth Equities and a Portfolio Manager for the Global Healthcare Strategy. He is also a Senior Research Analyst, responsible for covering global healthcare. Before joining the firm in 2011, Thapar spent three years at American Century Investments as a senior investment analyst responsible for healthcare. Prior to that, he worked for eight years at Bear Stearns in the Biotech Equity Research Group, most recently as an associate director. Thapar holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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