港股每日投资策略

2024.06.06 09:00

恒指周三跌19

港股周三波幅上落,恒指高开45点后曾升280点见,惟之后由升转跌,全日跌19点或0.1%,收18,424点;国指跌11点或0.2%,收6,542点;恒生科技指数升11点或0.3%,收3,807点。大市全日成交总额1,156.3亿元。美团(3690)即将公布季度业绩,股价跌0.8%,石油股普遍下跌,中石油(0857)及中海油(0883)分别跌2%1.7%

小非农数据低于预期及下修前值

美股周三收高,道琼斯指数涨96.04点,涨幅为0.25%,报38,807.33; 纳斯达克指数涨330.86点,涨幅为1.96%,报17,187.90; 标普500指数涨62.69点,涨幅为1.18%,报5,354.03点。个股方面,NVIDIA股价再创新高,股价突破每股1200美元,对应市值突破3万亿美元,超越了苹果公司成为了美股市值第二大公司,市值仅次于微软。目前华尔街对于NVIDIA的最高目标价为1500美元。

整体指数及股价向上其中一个原因或为昨日经济数据公布后,市场对于减息的预期再次升温所推动。昨日美国公布了5ADP数据,私营机构就业人数增加15.2万人,低于预期17.5万人,前值下修至18.8万人。数据主要反映目前私人就业市场的降温情况,以及前值的下修亦加强了此观点,而劳动力市场的温和降温对于后续通胀进一步回升的机会率减轻,有利于美联储加快进入减息调期。

美国劳动力市场降温,市场减息预期再起

而在小非农(ADP)数据在低于预期及下修前值的前提下,附合了近期劳动力市场降温的趋势,为市场打开了今年减息的空间,根据FedWatch Tool 数据反映,目前交易员押注美联储将在今年年底前降息约50个基点,至于9月的减息25点子的机会率由一周前的42.1%,上升至58%,反映市场对于减息的来临预期逐渐加强。

港股通周三净流入77.4亿元,其中,腾讯(700)流入最多,达11亿港元;其次是中国移动(941)。中石油(857)则录得最多净流出,为3.47亿港元;其次是工商银行(1398)

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黄金ETF是我们去年底的重点推介,目前我们对黄金的看法维持正面。联储局早前将利率维持在5.25%-5.50%的目标区间,这项举措在市场普遍预期之中。在货币政策声明之后的新闻发布会上,联储局主席鲍威尔排除了恢复加息的可能性。随后,美国联储局重视的通胀指标──核心个人消费开支平减指数(Core PCE)4月份按月增幅从3月的0.3%放缓至0.2%,创今年最慢增速。局方取态没有预期般鹰派,加上通胀数据符合预期,市场现时预期9月减息机会超过一半。利率与金价有负相关,黄金可分注买入。目标价为1800元。

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